捷希缘 5月“震荡上涨”成行业共识科技成长仍是核心主线丨股市掘金

　　5月前两个交易日，A股取得“开门红”，“震荡上涨”成为券商机构的行业共识。随着各大券商最新一期金股的陆续发布，机构关注的行业板块及个股标的逐渐浮出水面。经历了4月的震荡，券商金股“成色”如何？5月券商机构又将关注哪些行业的股票？

　　据广州日报全媒体记者不完全统计，截至5月6日，全市场38家券商研究所共推荐了近300只个股（去重后），从行业来看，电子、电力设备、基础化工、有色金属等行业金股数量占比靠前。

　　▍4月券商“最牛金股”上涨超90% ▍

　　5月A股首个交易日放量上涨，成交量再次站上3万亿元；第二个交易日延续涨势，沪指6连阳逼近4200点，创业板指涨超1%，刷新逾10年新高。在业内看来，5月“开门红”是内外多重积极因素共同作用的结果：假期期间，全球AI计算力主线成为核心变量，外围市场大涨；AI产业链的高景气度在一季度业绩中得到验证，多家相关公司业绩表现亮眼。

　　连日来，各大券商机构陆续发布5月金股推荐，近300只个股“榜上有名”。从个股来看，中际旭创“蝉联”月度金股推荐次数最多的个股，获10家券商集中推荐；安井食品、万华化学、立讯精密、宁德时代、阳光电源等获得4家以上券商机构推荐。从行业分布来看，电子行业本月“含金量”仍然断层式领先，有色金属、电力设备以及基础化工等行业的金股数量占比也相对靠前。

　　Wind数据显示，在券商推荐的4月“金股”中，超过七成在4月取得正收益。从单只标的情况看，东北证券推荐的德福科技以93.07%的月涨幅高居第一；东兴证券推荐的日联科技月涨幅达83.56%，位列第二。热门金股中际旭创4月涨幅50.77%，安井食品月涨幅17.30%。

　　记者梳理相关数据发现，从券商4月“金股”组合整体表现看，Wind收录的34只券商金股指数在4月集体取得正收益，且不少券商金股指数创出历史新高。

　　▍硬科技、出口链、资源品等板块有望持续改善 ▍

　　从A股一季报整体来看，归母净利润同比增速明显改善，盈利周期趋势上行。业内人士认为，A股或已进入盈利预期提升的牛市第三阶段，结构上高景气线索更加集中且具备更大优势。东方财富研究所策略团队认为，TMT、新能源、部分资源品亮眼，重视一季报对5—8月行情指引规律，寻找景气有望延续或上行方向。建议重点关注海外算力/国产算力产业链、新能源、航海装备、CXO、煤炭、氦气、电解铝、燃气、生猪养殖等行业。

　　光大证券认为，虽然中东地缘紧张局势仍在持续，但经过前期的调整，市场对中东局势带来的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；同时，随着财报季结束，业绩披露带来的不确定性将降低。“A股市场或将延续震荡上行的格局。”从结构上看，建议关注基本面有望持续改善的方向，包括硬科技、出口链、资源品等。

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